财务中心 · 内部会议
重点工作事项总览
明确分工 · 高效协同 · 数智驱动
📅 2026年9月
📋 五大模块
👥 全员参与
43
工作事项
5
核心模块
12
责任人
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↓
🏦
资金与银行相关
银行系统对接、资金调度、账户管理与对账
13 项
01
自动加款
🏢 云际
👤 夏晨
💼 王丽丽/袁曼曼
02
云跨行 — 交行财资系统
🏢 云际
👤 夏晨
💼 王丽丽/袁曼曼
涉及银行对接的，安排彩云对外沟通
03
云跨行 — 交行财资系统 Bug 修复
🏢 浦上
👤 夏晨
💼 王丽丽/胡锦珊/陈彩云
主体的银行较多，且按业务线划分专用账户，统一用交行后难以区分业务线资金；大行接入交行财资系统存在排他性，接入难度较大；回单存在滞后性，甚至存在跨天出回单，影响出纳打款效率（打完款回单需提供给申请人）
04
上下游对账（AI 化）
🏢 各主体
👤 业务线和品牌
💼 王丽丽
05
诚一退投资款
🏢 浦上
👤 阿乐
💼 任艳红
王丽丽跟进
07
新疆借款 200 万归还
🏢 浦上
👤 徐晨
💼 任艳红（王丽丽跟进）
26
开通银行查询户用户权限
🏢 各主体
💼 陈彩云
实现 AI 抓取流水和余额，后续搭建资金余额看板
27
AI 下载流水明细上传到流水群
💼 出纳
实现 AI 抓取流水和余额，后续搭建资金余额看板
28
银行以及第三方账户统计
🏢 各主体
💼 王丽丽
资金模块 — 账户分类
40
账户冻结（如有）
🏢 各主体
👤 业务线-渠道
💼 丽丽/彩云/曼曼
41
分红纳税
🏢 浦上/倍思德/源创
👤 杨晓冬
💼 丽丽/艳红
42
盈天地司法冻结 — 追款
🏢 浦上
👤 王泽源
💼 王丽丽
43
乐云返税
👤 王泽源
💼 王丽丽/王世香
🌐
财务部门户
钉钉文档 · 财务知识库更新 & 门户功能建设
18 项
📌
以下为钉钉 — 文档 — 财务知识库更新内容 · 全员参与
09
1 — 应收账款表
🏢 各主体
💼 王丽丽
⏰ 月度第7工作日 / 周度周一下班前
周度数据需同步业务线负责人
10
2 — 纳税申报表
🏢 各主体
💼 各会计
⏰ 报税后陆续上传
11
3 — 发票管理
🏢 各主体
💼 各会计
⏰ 每月第5工作日前
12
4 — 银行流水
🏢 各主体
💼 出纳
⏰ 按工作节奏上传
13
5 — 业务线利润核算底稿
🏢 各主体
💼 各会计/王丽丽
⏰ 每月第5工作日前
市场3组、电商、渠道汇总表在钉钉群
14
6 — 薪资表（会计版本）
🏢 各主体
👤 杨晓冬
💼 任艳红
找人事要了后上传
15
7 — 贷款相关
🏢 各主体
💼 陈彩云
⏰ 进度表每周 / 其他每月第5工作日前
16
8 — 政策与制度
🏢 各主体
⏰ 按需更新
17
9 — 资金模块
🏢 各主体
💼 王丽丽
⏰ 按需及时更新
18
10 — 财务部门管理（AI 总结报告）
🏢 各主体
💼 各会计
⏰ 绩效提交时同步上传
🔧
门户功能建设 & 数智化升级
29
各主体各银行余额看板（含支付宝等第三方平台）
🏢 各主体
💼 顾志方
通过 AI 实现余额自动抓取
31
对账 AI 自动化 — 流水和发票（客商进出差额）
🏢 优先浦上主体
👤 徐晓玲/业务线
💼 顾志方
32
增加品牌侧库存、返点等数据看板
👤 品牌
💼 顾志方
33
增加渠道预付款资金管理
💼 顾志方
34
部门管理 — 人员成长图 & 发展方向规划
💼 顾志方
👥 全员
⏰ 每周五上传钉盘
每周周报总结本周重点工作、学习和成长（专业、业务、AI等方面）
35
增加部门管理 — 待办事项
💼 顾志方
重点工作事项、进度、预计完成时间、困难点等
36
增加小助理（按需）
💼 顾志方
📋
会计组
利润核算、对账报告、开票管控及社保结算
5 项
06
体系外主体利润核算 — 市集
🏢 倍思德
💼 任艳红
19
对账报告
🏢 各主体
💼 各会计
⏰ 每月第5工作日前
30
云际台账 — 卡券进出开票和未税
🏢 云际
👤 董茜茜
💼 各会计
37
每月预计开票和进项统计（把控差异）
🏢 浦上及其他主体
👤 品牌和各业务线
💼 王世香/任艳红等
审核开票逻辑，上游进来后再审核开具发票，特殊情况另行沟通
39
星熠社保结算 — 2026年一次性结算
👤 朱红
💼 王世香
📊
数据底稿
费用表、现金流量表、纳税明细、人力成本等底稿数据维护
6 项
20
钉钉账务组 — 每月费用表
🏢 各主体
💼 各会计
⏰ 每月第6工作日前
21
钉钉账务组 — 每月现金流量表
🏢 各主体
💼 各会计
⏰ 每月第7工作日前
22
钉钉账务组 — 纳税明细 2026
🏢 各主体
💼 各会计
⏰ 每月第7工作日前
23
数据底稿 — 资产负债表相关数据
🏢 各主体
👤 嘉亮、晓玲
💼 王丽丽
24
当月人力成本表 — 初版
🏢 各主体
👤 杨晓冬
⏰ 每月第6工作日前
25
当月人力成本表 — 终版
🏢 各主体
👤 杨晓冬
🏛️
税务工作
稽查收尾与税务合规事项
1 项
38
易乐兑稽查收尾
💼 顾志方